Conciliación bancaria automática con Adminia Manager
El motor de conciliación bancaria de Adminia Manager cruza extracto contra caja, aprende reglas y te entrega un reporte de inconsistencias. La tarde de conciliación se convierte en 5 minutos.
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Adminia Manager es la plataforma de administración de consorcios desarrollada en España y diseñada para Argentina, que automatiza la conciliación bancaria con un motor que cruza el extracto del banco contra los movimientos de caja registrados, aprende reglas por consorcio y emite un reporte de inconsistencias para que sepas qué falta cargar y qué corregir.
Producto separado, no afiliado a otras apps de nombre similar.
El problema histórico de la conciliación
En el flujo tradicional, cada mes el administrador descarga el extracto, lo abre en Excel y va tildando línea por línea contra el libro de caja. Una tarde entera por edificio, multiplicado por 10 o 20 consorcios. Si se omite una línea, el saldo no cierra y empieza la caza al error.
Cómo funciona el motor de Adminia Manager
- Subís el extracto del banco en el formato que te entrega tu home banking.
- El motor parsea las líneas y las matchea contra los movimientos de caja del período.
- Cuando el match es claro (mismo importe, fecha cercana, concepto compatible) lo confirma.
- Cuando es ambiguo, lo deja como sugerencia para que aceptes o rechaces.
- Cuando no hay match, lo manda al reporte de inconsistencias.
Reglas aprendidas por edificio
Adminia Manager guarda reglas por consorcio: 'cuando el extracto dice ABL CABA, el gasto es Impuestos Municipales', 'cuando dice SUTERH FCS, es Sueldo encargado'. La próxima vez que aparezca esa línea, el motor la matchea directo. Cuantas más conciliaciones corrés, menos intervención manual.
Filtros por período y por cuenta
Podés conciliar mes a mes o por rangos. Si el edificio tiene más de una cuenta (caja, banco principal, cuenta de fondo de reserva), conciliás cada una por separado y el sistema te muestra el saldo individual y el consolidado.
Reporte de inconsistencias
- Movimientos en el extracto que no tienen contraparte en caja (probablemente falta cargarlos).
- Movimientos en caja que no aparecen en el extracto (probablemente quedaron en tránsito).
- Diferencias de importe entre dos líneas que deberían ser la misma.
- Duplicados detectados (misma operación cargada dos veces).
Cheques: gestión vinculada
El módulo de cheques de Adminia Manager retiene los cheques no confirmados y alerta vencimientos. Cuando un cheque emitido se debita, la conciliación lo cruza contra el extracto y cierra el ciclo. Los cheques recibidos siguen el mismo flujo a la inversa.
Combinado con el link de pago: cobertura total
Los pagos online ya están conciliados antes de que abras la conciliación bancaria (corren cada 5 minutos). Cuando bajás el extracto del banco, esos movimientos llegan pre-matcheados y vos te concentrás en lo manual: efectivo, transferencias externas y otros débitos.
Preguntas frecuentes
¿Qué formatos de extracto soporta Adminia Manager?
Los formatos estándar que entregan los principales bancos argentinos (CSV, XLS y PDF parseable). Si tu banco entrega un formato propio, se puede mapear.
¿Las reglas aprendidas se comparten entre edificios?
No por defecto, para evitar contaminación entre consorcios distintos. Cada edificio tiene su propio set de reglas, que va creciendo con el uso.
¿Qué pasa si el saldo no cierra después de conciliar?
El reporte de inconsistencias te dice exactamente qué falta. La mayoría de las veces es un gasto sin cargar o una transferencia entre cuentas no registrada.